西藏自治区道路运输管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分   西藏自治区道路运输管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区道路运输管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区道路运输管理局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区道路运输管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区道路运输管理局2021年度部门决算编制范围的单位为单户报表，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和自治区有关道路、水运运输的法律法规、方针政策和规章制度。

2.负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定。

3.负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行。

4.负责全区道路水路运输安全技术指导和监督。

5.负责全区道路水路运输信息系统（网络）建设及运维工作。

6.负责全区道路水路运输从业人员管理。

7.指导全区城市公共交通、机动车维修等道路运输辅助业管理工作。

8.承担局运管（海事）制式服装、执法装备采购管理工作。

9.负责全区道路水路营运性运输量统计工作。

10.指导全区道路客货运场站规划审批、立项建设工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区道路运输管理局成立于1996年8月，正县级事业单位；自治区地方海事局成立于2005年3月，与自治区道路运输管理局合署办公，两块牌子一套人马。2007年1月，经自治区党委、政府研究，中央组织部、人事部同意，西藏自治区地方海事局（道路运输管理局）列入参照公务员法管理单位，现有编制45人。根据“三定”规定，自治区道路运输管理局（地方海事局）是自治区交通运输厅管理的正县级事业单位（参照公务员法管理的事业单位）。

下设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科。

核定事业编制45名。县级领导职数4名，科级领导职数18名。

实有人员42名。县级干部4名（含四级调研员1名），党委班子成员3名，空缺1名。部门科级领导13名，空缺5名。

第二部分

西藏自治区道路运输管理局2021年度

部门决算表

（详见附表1-7）

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

西藏自治区道路运输管理局2021年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度预算总收入10269.32万元，相比2020年预算总收入2447.17万元增长7822.15万元，增长比例319.64%。

主要因素为：2021年度追加“十三五”场站建设资金及乡镇综合运输服务站建设资金，2021年自治区本级财政安排我局年初预算经费总计 2241.84万元；上年结转经费100.52万元（包含车辆保险资金、运管专项管理经费、统计经费、办公场所租赁费）。

2021年度预算总支出4782.04万元，相比2020年预算总支出5831.27万元减少1049.23万元，减少比例-17.99%。

主要因素为：因疫情原因，各类出差、培训等相关支出较上年减少。“十三五”场站建设资金及乡镇运输综合服务站建设资金，2021年因陆续进入验收阶段，少数场站项目因前期选址等原因未完工，因此支出金额较少。

二、收入决算情况说明

2021年度预算总收入10269.32万元，（其中：基本支出为1421.66万元，项目支出8847.66万元），相比2020年预算总收入2447.17万元增长7822.15万元，增长比例319.00%。

各项收入占总收入的比重，机关事业单位基本养老保险缴费收入：111.68万元，占总收入比重 1.08%；行政单位医疗费60.73万元，占总收入比重0.59%；公务员医疗补助12.57万元，占总收入比重0.12%；行政运行经费（人员经费及公用经费）1273.54万元，占总收入比重12.40%；公路建设7866.10万元，占总收入比重76.59%；公路运输管理65.20万元，占总收入比重0.63%；其他公路水路运输支出791.67万元，占总收入比重7.71%；住房保障支出（住房公积金）87.84万元，占总收入比重0.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度预算总支出4782.04万元，相比2020年预算总支出5831.27万元减少1049.23万元，减少比例-17.99%。

各项支出占总支出的比重，机关事业单位基本养老保险缴费收入：111.68万元，占总支出比重 2.34%；行政单位医疗费60.73万元，占总支出比重1.27%；公务员医疗补助12.57万元，占总支出比重0.26%；行政运行经费（人员经费及公用经费）1267.59万元，占总支出比重26.50%；一般行政管理事务101.41万元，占总支出比重2.12%；公路建设2283.33万元，占总支出比重47.75%；公路运输管理65.11万元，占总支出比重1.36%；其他公路水路运输支出791.67万元，占总支出比重16.56%；车辆购置税支出0.12万元，占总支出比重0.002%；住房保障支出（住房公积金）87.84万元，占总支出比重1.84%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度预算总收入10269.32万元，相比2020年预算总收入2447.17万元增长7822.15万元，增长比例319.64%。

2021年度预算总支出4782.04万元，相比2020年预算总支出5831.27万元减少1049.23万元，减少比例-17.99%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度预算总支出4782.04万元，相比2020年预算总支出5831.27万元减少1049.23万元，减少比例-17.99%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算：机关事业单位基本养老保险缴费收入：111.68万元，占总支出比重 2.34%；行政单位医疗费60.73万元，占总支出比重1.27%；公务员医疗补助12.57万元，占总支出比重0.26%；行政运行经费（人员经费及公用经费）1267.59万元，占总支出比重26.50%；一般行政管理事务101.41万元，占总支出比重2.12%；公路建设2283.33万元，占总支出比重47.75%；公路运输管理65.11万元，占总支出比重1.36%；其他公路水路运输支出791.67万元，占总支出比重16.56%；车辆购置税支出0.12万元，占总支出比重0.002%；住房保障支出（住房公积金）87.84万元，占总支出比重1.84%。

财政拨款支出结构图

（四）财政拨款支出决算具体情况

208（类）05（款）111.68万元（行政事业单位养老支出）

208（类）05（款）05（项）111.68万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

210（类）11（款）73.29万元（行政事业单位医疗）     

210（类）11（款）01（项）60.73万元（行政单位医疗）

210（类）11（款）03（项）12.57万元（公务员医疗补助）

214（类）01（款）4509.11万元（公路水路运输）

214（类）01（款）01（项）1267.59万元（行政运行）

214（类）01（款）02（项）101.41万元（一般行政管理事务）

214（类）01（款）04（项）2283.33万元（公路建设）

214（类）01（款）12（项）65.11万元（公路运输管理）

214（类）01（款）99（项）791.67万元（其他公路水路运输支出）

214（类）06（款）0.12万元（车辆购置税支出）

214（类）06（款）01（项）0.12万元（车辆购置税用于公路等基础设施建设支出）

221（类）02（款）87.84万元（住房改革支出）

221（类）02（款）01（项）87.84万元（住房公积金）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年“三公”经费支出28.76万元，公务接待费支出0.52万元，相比预算数1.00万元减少0.48万元，减少比例48.00%。公务用车运行维护费支出28.24万元（其中车辆购置费为0.00元，车辆运行及维护费28.24万元），相比预算数31.00万元减少2.76万元，减少比例8.90%。均未超预算。

2021年同比2020年“三公”经费支出增长3.05万元，增长11.8%。（其中：因公出国费未形成支出；公务接待费同比去年减少0.33万元，增长181%；公务用车维护费同比去年增长2.72万元，增长10.6%）。

公务用车运行维护费及公务接待费较上年增长原因。

1.为最大限度预防和减少道路交通事故，特别是群死群伤等特大道路交通事故的发生，我局需深入各地区指导工作，对船舶等进行安全检查，同时水运船检及技术人员赴地区出差趟次较去年有所增加，致使公务运行维护费支出增长。

经查，我局不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。

2.2021年因我局接待任务较上年相对增长，因此公务接待费较上年有所上涨。

（二）对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况。

2021年，因公出国（境）费无出国预算，也未形成支出；2021年无公务用车购置预算，也无支出；公务用车保有量为6辆；国内公务接待的批次为4次，人数为9人。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计215.24万元，与年初预算相比减少76.82万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区道路运输管理局2021年度政府采购项目3个，采购预算数为366.20万元，支出总额366.10万元，其中：政府采购货物支出65.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.99万元，结转下年0.09万元。

政府采购授予中小企业合同金额300.99万元，其中授予小微企业合同金额65.11万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区道路运输管理局共有车辆6台，均为业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备3台车; 我局无单位价值100万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）文件精神，为实现预算和绩效管理一体化，推动绩效管理工作，结合我局实际，成立项目绩效管理工作领导小组，并印发《西藏自治区道路运输管理局关于成立项目绩效管理工作领导小组的通知》（藏交运管字〔2021〕75号），按照财政支出预算绩效管理办法，要求各项目实施部门对预算项目支出开展绩效自评，所有项目立项程序完整、规范，绩效目标设置合理，并且得到较好实现，在项目预算执行过程中，能够加强绩效跟踪管理，做好绩效评价工作，提高项目推进进度，绩效管理水平进一步提高。

（一）2021年度预算绩效管理工作整体开展情况。

为进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分项目场站建设专项资金及中央车购税，地方配套资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高各级主管部门整个单位绩效管理工作水平。

（二）重点项目绩效评价情况。

1.信息系统线路租赁及运维服务项目：年初算资金为198.98万元，保障了全区运管部门网络线路链接及全区运政业务系统、海事业务系统、包车业务系统、考试业务系统、微信政务公开、道路从业人员考试系统、办公自动化系统、党建系统等系统正常运行，同时，对局机关办公电脑的终端、软、硬件进行日常维护，保障终端设备及辅助设备的正常运转，保障我区各业务系统等正常运行，更好地为人民群众服务。确保了数据中心机房计算机系统24小时硬件及安全设备维保服务，2021年度，各项指标均已完成，机房、硬件及网络设备、各业务系统运行良好，以绩效分析结果推动项目实施，达到项目绩效目标，全年绩效目标未发生偏离。

2.西藏自治区道路运输车辆卫星定位系统运行维护政府购买服务项目：年初预算资金为300.00万元，通过对自治区道路运输车辆监管平台进行运营维护，按照公路设计时速和驾驶规程对车辆行驶速度、驾驶行为等进行全过程可视化动态监管，有效提升道路运输企业安全保障能力和防控各类生产安全事故主动性，降低交通安全事故和突发事件造成的直接经济损失。

全面提升道路运输安全技防能力，形成联网联控、职责清晰、高效运转的动态系统监管体系。

认真贯彻执行《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区道路运输体制改革方案的通知》（藏政发〔2015〕111号）、《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（藏政办发〔2015〕16号）文件精神，实现管理体制从职能交叉、责权不清向职责清晰、责权一致转变，安全管控方式从被动应对、手段滞后向联防联控、动态监管转变，服务水平从效率不高、层次低下向高效优质、文明规范转变。

实现《全国重点营运车辆联网联控系统年度考核表》达标，实现道路运输车辆安全闭环管理数据保障，实现数据的上传下达，实现交通、公安、应急等部门系统互联互通。以绩效分析结果推动项目实施，达到项目绩效目标，全年绩效目标未发生偏离。

十、扶贫资金情况说明。

（一）扶贫资金使用情况。根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）要求，认真梳理资金情况，决算中反映我局交通运输固定资产投资计划中交通建设项目资金共计7866.10万元，分别为：中央车购税“十三五”客运场站项目资金6523.34万元，中央车购税“乡镇综合服务站”项目资金1342.76万元。

2021年年末，“十三五”客运场站项目支出1946.75万元，“乡镇综合服务站”项目支出336.58万元。

（二）绩效评价情况。根据预算绩效管理评价考核办法，我局在绩效评价过程中能够积极发现问题，查找原因，及时纠正偏差，部门整体项目支出绩效目标与预期完成情况无偏离。

1.产出指标：能够在数量、质量上保证绩效目标不偏离，对需要以公开招标等方式开展的项目，均按照国家规定实施，降低项目成本。同时，在成本控制上，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约成本，杜绝不必要的资金浪费，项目支出过程中均按照厉行节约的原则完成。产出指标的执行值无偏离。

2.效益指标：能够按照完成各项目工作任务，项目预期目标完成程度较好，可持续指标方面能够保质保量。通过加强行业管理，切实提升社会效益指标，道路运输管理行业能够发挥作用，项目实施对经济和社会的影响，能有效的得到提升，并营造良好的社会氛围。效益指标的执行值无偏离。

3.满意度指标：项目服务对象满意度均达到95%以上。满意度指标的执行值无偏离。

十一、债务情况说明。

无

十二、重点、重大项目信息

（一）西藏自治区道路运输车辆北斗卫星定位系统运行维护服务项目。

1.资金安排情况

部门年初预算资金为300万元/年；

2.绩效评价情况

绩效初始目标为：建立完善全区联网联控、职责清晰、运转高效的营运车辆动态监管体系。截止2021年年底，完成以下工作。

（1）落实联网联控逐级考核通报制度。每月将全区“重点营运车辆动态数据信息”以周报、月报形式报送给西藏自治区交通运输厅、西藏自治区应急管理厅、西藏自治区公安厅公安交通管理局，各市（地）交通运输局，各市（地）道路运输管理局、各市（地）应急管理局、各市（地）交警支队及相关科室领导。

（2）定期开展全区运政系统和联网联控系统数据清理工作。每月定期对全区运政系统和联网联控系统数据进行校对，同时针对车辆入网率低、上线率低、轨迹完整率低、数据质量不高等各种问题进行了全面清理，有效提高了全区的车辆入网率、上线率、轨迹完整率。

（3）交通运输部月度考核工作中西藏联网联控考核的成绩稳步上升。对影响我区考核指标的主要因素进行分析，召开专题工作会议，使得我区联网联控考核成绩各项指标稳步上升。

（4）全区道路运输企业动态监控培训工作。为贯彻落实道路运输行业相关法律法规，提升我区道路运输企业动态监控主要负责人和技术人员的业务能力，预防和减少我区道路交通事故，联网联控中心就《道路运输车辆动态监督管理办法》和《危险货物道路运输安全管理办法》国家法律法规开展动态监控的培训工作。

（5）降低道路交通事故的发生率。实现了政府管行业、行业管企业、企业管车辆，提高企业的重视程度，实现对全区重点营运车辆的有效监管，实现规范驾驶员的驾驶行为，从而促使驾驶员做到安全驾驶、文明驾驶，降低交通安全事故和突发事件发生率，减少社会经济损失。

（6）参与行业主管部门前往道路运输企业的安全生产检查工作。在行业主管部门的工作安排下，协同前往我区相关重点营运企业开展安全生产及动态监控的检查工作。

（7）做好监控人员季度培训，提升队伍素质。组织全区各级、各地区平台负责人、专项工作人员在进行平台操作、平台数据统计分析等相关培训，切实提升平台负责人自身的业务素质。

跟踪分析情况：按照年度预算批复的绩效目标执行，无偏差。

（二）西藏自治区道路运输管理局信息系统线路租赁及运维服务项目。

1.资金安排情况

部门年初预算资金为198.98万元/年；

2.绩效评价情况

绩效初始目标为：保障各信息系统正常运行，提高工作效率。截止2021年年底，完成以下工作。

维护全区运政业务系统、海事业务系统、包车业务系统、考试业务系统、OA系统、联网售票系统、互联互通系统、微信政务公开、道路从业人员考试系统、广东援藏数据看板系统、视频会议系统等正常运行。

保障全区运政、海事、OA、包车、日常办公等系统正常运行，提高工作效率。

保障机房各类设备及信息系统的网络安全；网络链路租赁服务。

跟踪分析情况：按照年度预算批复的绩效目标执行，无偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政项目支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。